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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 312.00 | 90 364.00 | 10 947.00 | 101 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 327.00 | 90 865.00 | 261 462.00 | 352 327.00 |
BT Marchandises | 526 659.00 | | 526 659.00 | 526 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CF Disponibilités | 77 041.00 | | 77 041.00 | 77 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 455.00 | | 650 455.00 | 650 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 782.00 | 90 865.00 | 911 917.00 | 1 002 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 409.00 | 217 308.00 | | 209 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 446.00 | -7 900.00 | | 89 446.00 |
DL TOTAL (I) | 310 854.00 | 221 409.00 | | 310 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 449.00 | 281 069.00 | | 12 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 282.00 | 69 882.00 | | 70 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 281.00 | 164 660.00 | | 166 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 402.00 | 87 846.00 | | 117 402.00 |
EA Autres dettes | 234 649.00 | 192 168.00 | | 234 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 063.00 | 795 625.00 | | 601 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 917.00 | 1 017 033.00 | | 911 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 015.00 | 783 184.00 | | 596 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 604.00 | | | 355 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 352 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 101 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 395.00 | 5 747.00 | 3 278.00 | 88 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 395.00 | 5 747.00 | 3 278.00 | 88 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 281.00 | 166 281.00 | | 166 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 649.00 | 234 649.00 | | 234 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 441.00 | 7 393.00 | 5 048.00 | 12 441.00 |
VI Groupe et associés | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 589.00 | | | 268 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 270.00 | 46 755.00 | 515.00 | 47 270.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 063.00 | 596 015.00 | 5 048.00 | 601 063.00 |