| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AN Terrains | 1 180.00 | 781.00 | 399.00 | 1 180.00 |
AP Constructions | 160 424.00 | 115 327.00 | 45 097.00 | 160 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 093.00 | 19 091.00 | 6 002.00 | 25 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 433.00 | 162 703.00 | 67 730.00 | 230 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 189.00 | 298 886.00 | 135 303.00 | 434 189.00 |
BT Marchandises | 593 442.00 | | 593 442.00 | 593 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 374.00 | 53 351.00 | 84 023.00 | 137 374.00 |
BZ Autres créances | 206 703.00 | 79 298.00 | 127 406.00 | 206 703.00 |
CF Disponibilités | 253 923.00 | | 253 923.00 | 253 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 444.00 | 132 649.00 | 1 118 796.00 | 1 251 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 634.00 | 431 535.00 | 1 254 099.00 | 1 685 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 708.00 | | | 269 708.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 154.00 | 287 864.00 | | 365 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 845.00 | 77 290.00 | | 147 845.00 |
DL TOTAL (I) | 523 998.00 | 376 154.00 | | 523 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 761.00 | 64 880.00 | | 150 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 243.00 | 30 198.00 | | 37 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 919.00 | 292 501.00 | | 278 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 351.00 | 55 498.00 | | 76 351.00 |
EA Autres dettes | 186 826.00 | 199 309.00 | | 186 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 100.00 | 642 387.00 | | 730 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 099.00 | 1 018 541.00 | | 1 254 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 104.00 | 374 577.00 | | 492 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 1 007.00 | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 852.00 | | 24 338.00 | 409 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 792.00 | | 24 338.00 | 392 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 303.00 | 39 584.00 | | 259 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 318.00 | 39 584.00 | | 258 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 919.00 | 197 423.00 | 81 497.00 | 278 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 616.00 | 187 116.00 | 36 047.00 | 223 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
UX Autres créances clients | 137 374.00 | 9 331.00 | 128 043.00 | 137 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 861.00 | 29 861.00 | 112 250.00 | 149 861.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 703.00 | 65 038.00 | 141 665.00 | 206 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 271.00 | 129 988.00 | 285 283.00 | 415 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 100.00 | 492 104.00 | 230 247.00 | 730 100.00 |