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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 701.00 | 18 662.00 | 25 039.00 | 43 701.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 981.00 | 18 662.00 | 52 319.00 | 70 981.00 |
060 Stock marchandises | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
072 Créances – Autres | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
084 Disponibilités | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
110 Total général Actif | 195 569.00 | 18 662.00 | 176 907.00 | 195 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 745.00 | 301 747.00 | | 330 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 645.00 | 5 516.00 | | 2 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 2 153.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 5 325.00 | 2 166.00 | | 5 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 915.00 | 311 582.00 | | 339 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 111.00 | 152 900.00 | | 157 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 013.00 | 1 279.00 | | -2 013.00 |
242 Autres charges externes. | 49 148.00 | 49 611.00 | | 49 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | 5 877.00 | | 7 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 865.00 | 56 031.00 | | 72 865.00 |
252 Charges sociales | 29 368.00 | 16 743.00 | | 29 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 606.00 | 6 192.00 | | 8 606.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 1.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 545.00 | 288 631.00 | | 322 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 370.00 | 22 951.00 | | 17 370.00 |
280 Produits financiers | 686.00 | | | 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | 1 689.00 | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 323.00 | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 779.00 | 19 939.00 | | 14 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |