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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AB Frais d’établissement | 905.00 | 256.00 | 649.00 | 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 719.00 | 393.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105.00 | 256.00 | 849.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 246.00 | 256.00 | 43 990.00 | 44 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 261.00 | -9 716.00 | | -24 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 716.00 | | | -9 716.00 |
DL TOTAL (I) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | | | 633.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
FG Production vendue services | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 500.00 | -10.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | -10.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 716.00 | | | -9 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 105.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 1 053.00 | 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 256.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 256.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 4 011.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 558.00 | | 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 706.00 | 6 775.00 | 26 931.00 | 33 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 657.00 | 8 354.00 | | 33 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 315.00 | 394.00 | | 35 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | | | 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 180.00 | | | 29 180.00 |