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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 437.00 | 6 579.00 | 23 858.00 | 30 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 650.00 | 2 182.00 | 19 468.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 148.00 | 29 822.00 | 43 326.00 | 73 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 379.00 | 29 822.00 | 73 557.00 | 103 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 673.00 | -7 034.00 | | -13 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 076.00 | -6 639.00 | | -25 076.00 |
DL TOTAL (I) | -28 749.00 | -3 673.00 | | -28 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 34 499.00 | | 6 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 649.00 | 257.00 | | 51 649.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 1 792.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 306.00 | 36 658.00 | | 102 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 557.00 | 32 985.00 | | 73 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 306.00 | 36 658.00 | | 102 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 366.00 | | 33 782.00 | 39 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | 23 535.00 | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 464.00 | | 10 247.00 | 32 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 998.00 | 7 824.00 | | 21 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 5 008.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 427.00 | 2 816.00 | | 20 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190.00 | 335.00 | | 190.00 |
ST Autres comptes | 42 640.00 | 4 167.00 | | 42 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 083.00 | 4 575.00 | | 18 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 585.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 960.00 | 585.00 | | 6 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 923.00 | 689.00 | | 42 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 379.00 | 1 283.00 | | 5 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 649.00 | 9 076.00 | | 66 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |