| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 679.00 | 26 709.00 | 10 970.00 | 37 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 394.00 | 26 709.00 | 13 685.00 | 40 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
BZ Autres créances | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
CF Disponibilités | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 355.00 | | 410 355.00 | 410 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 749.00 | 26 709.00 | 424 040.00 | 450 749.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DH Report à nouveau | | -10 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 820.00 | 19 935.00 | | 211 820.00 |
DL TOTAL (I) | 225 682.00 | 13 862.00 | | 225 682.00 |
DP Provisions pour risques | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 5 679.00 | | 11 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 093.00 | 147 450.00 | | 167 093.00 |
EA Autres dettes | 10 060.00 | 33 948.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 637.00 | 187 088.00 | | 188 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 040.00 | 210 670.00 | | 424 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 202.00 | | 977 202.00 | 977 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 202.00 | | 977 202.00 | 977 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 028.00 | 370.00 | | 15 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 028.00 | 23 208.00 | | 15 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 910.00 | -23 208.00 | | 5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 490.00 | 1 162 661.00 | | 1 127 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 670.00 | 1 142 726.00 | | 915 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 820.00 | 19 935.00 | | 211 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 745.00 | 40 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 259.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 486.00 | 37 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 331.00 | 2 123.00 | 29 745.00 | 54 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 072.00 | 2 123.00 | 3 486.00 | 28 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 157 945.00 | 157 945.00 | | 157 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VC Groupe et associés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 816.00 | 243 116.00 | 2 700.00 | 245 816.00 |
VW T.V.A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 637.00 | 188 637.00 | | 188 637.00 |