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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 762 545.00 | | 762 545.00 | 762 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BZ Autres créances | 137 253.00 | | 137 253.00 | 137 253.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 368.00 | | 177 368.00 | 177 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 913.00 | | 939 913.00 | 939 913.00 |
CU Autres participations | 762 545.00 | | 762 545.00 | 762 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 530.00 | 754 530.00 | | 754 530.00 |
DH Report à nouveau | -107 886.00 | -86 650.00 | | -107 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 087.00 | -21 236.00 | | -19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 627 557.00 | 646 644.00 | | 627 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 236.00 | 280 535.00 | | 306 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 9 320.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 141.00 | | |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 1 950.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 355.00 | 291 946.00 | | 312 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 913.00 | 938 590.00 | | 939 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 355.00 | 291 946.00 | | 312 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 362.00 | 21 732.00 | | 26 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 015.00 | 23 962.00 | | 28 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 102.00 | 45 197.00 | | 47 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 087.00 | -21 236.00 | | -19 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 545.00 | | | 762 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 545.00 | | | 762 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VC Groupe et associés | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
VI Groupe et associés | 306 236.00 | 306 236.00 | | 306 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 355.00 | 312 355.00 | | 312 355.00 |