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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 170.00 | 17 524.00 | 13 645.00 | 31 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 328.00 | 16 288.00 | 12 040.00 | 28 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 618.00 | 33 812.00 | 47 805.00 | 81 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 147.00 | 128 237.00 | 745 910.00 | 874 147.00 |
BZ Autres créances | 132 051.00 | | 132 051.00 | 132 051.00 |
CF Disponibilités | 143 513.00 | | 143 513.00 | 143 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 982.00 | 128 237.00 | 1 050 745.00 | 1 178 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 601.00 | 162 049.00 | 1 098 551.00 | 1 260 601.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 116.00 | | | 303 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
DL TOTAL (I) | 522 166.00 | | | 522 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 421.00 | | | 356 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 385.00 | | | 576 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 551.00 | | | 1 098 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 385.00 | | | 576 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 403.00 | | 10 215.00 | 71 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 283.00 | | 10 215.00 | 49 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 410.00 | 10 402.00 | | 23 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 410.00 | 10 402.00 | | 23 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 421.00 | 15 816.00 | | 112 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 421.00 | 15 816.00 | | 112 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 421.00 | 15 816.00 | | 112 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 421.00 | 356 421.00 | | 356 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
UX Autres créances clients | 741 661.00 | 741 661.00 | | 741 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |
VB T. V. A. | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 582.00 | 1 007 512.00 | 22 070.00 | 1 029 582.00 |
VW T.V.A. | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 385.00 | 576 385.00 | | 576 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
ST Autres comptes | 224 348.00 | | | 224 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
YT Sous‐traitance | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 891.00 | | | 486 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 050.00 | | | 349 050.00 |
ZE Dividendes | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 513.00 | | | 1 190 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |