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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 223.00 | 10 028.00 | 66 195.00 | 76 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 203.00 | 10 028.00 | 1 003 175.00 | 1 013 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
BZ Autres créances | 1 554 766.00 | | 1 554 766.00 | 1 554 766.00 |
CF Disponibilités | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 427.00 | | 1 678 427.00 | 1 678 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 630.00 | 10 028.00 | 2 681 602.00 | 2 691 630.00 |
CU Autres participations | 936 965.00 | | 936 965.00 | 936 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 628.00 | 114 628.00 | | 114 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 844.00 | 50 227.00 | | 60 844.00 |
DG Autres réserves | 921 024.00 | 799 293.00 | | 921 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 434.00 | 212 349.00 | | 228 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 929.00 | 2 184 496.00 | | 2 332 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 245.00 | 2 111.00 | | 42 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 652.00 | 3 135.00 | | 253 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 11 229.00 | | 7 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 202.00 | 35 329.00 | | 45 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 673.00 | 75 384.00 | | 348 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 602.00 | 2 259 880.00 | | 2 681 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 600.00 | 51 804.00 | | 317 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 652.00 | | | 253 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 910.00 | | 178 910.00 | 178 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 910.00 | | 178 910.00 | 178 910.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 088.00 | 28 926.00 | | 49 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 630.00 | 396 312.00 | | 419 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 196.00 | 183 963.00 | | 191 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 434.00 | 212 349.00 | | 228 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 154.00 | | 71 042.00 | 1 000 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 993.00 | 1 013 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 993.00 | 76 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 664.00 | | 69 552.00 | 64 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 490.00 | | 1 490.00 | 935 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
UX Autres créances clients | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 769.00 | 1 553 769.00 | | 1 553 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 245.00 | 11 172.00 | 31 073.00 | 42 245.00 |
VI Groupe et associés | 253 652.00 | 253 652.00 | | 253 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 649.00 | 1 612 649.00 | | 1 612 649.00 |
VW T.V.A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 673.00 | 317 600.00 | 31 073.00 | 348 673.00 |