| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 973 793.00 | | 4 973 793.00 | 4 973 793.00 |
CF Disponibilités | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 859.00 | | 4 989 859.00 | 4 989 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302 188.00 | | 302 188.00 | 302 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 047.00 | | 5 292 047.00 | 5 292 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 905.00 | 1 873 735.00 | | 1 626 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 578.00 | -246 830.00 | | 258 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 183.00 | 1 667 605.00 | | 1 926 183.00 |
DP Provisions pour risques | 302 188.00 | 549 496.00 | | 302 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 188.00 | 549 496.00 | | 302 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 177.00 | 35 976.00 | | 41 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 609.00 | 1 591 795.00 | | 1 724 609.00 |
EA Autres dettes | 1 297 890.00 | 1 288 837.00 | | 1 297 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 676.00 | 2 916 609.00 | | 3 063 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 047.00 | 5 133 709.00 | | 5 292 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 727.00 | 315 452.00 | | 572 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 149.00 | 562 282.00 | | 314 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 578.00 | -246 830.00 | | 258 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 496.00 | 302 188.00 | 549 496.00 | 549 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 496.00 | 302 188.00 | 549 496.00 | 549 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 254.00 | |
UG ‐ Financières | | | 175 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VC Groupe et associés | 4 003 337.00 | 4 003 337.00 | | 4 003 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 890.00 | 1 297 890.00 | | 1 297 890.00 |
VP Divers | 963 874.00 | 963 874.00 | | 963 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724 609.00 | 1 724 609.00 | | 1 724 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 793.00 | 4 973 793.00 | | 4 973 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 676.00 | 3 063 676.00 | | 3 063 676.00 |