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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AP Constructions | 31 763.00 | 18 756.00 | 13 007.00 | 31 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 149.00 | 18 051.00 | 6 097.00 | 24 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 749.00 | 376.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 123.00 | 39 641.00 | 19 481.00 | 59 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 998.00 | 39 641.00 | 81 356.00 | 120 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 316.00 | | | -16 316.00 |
DL TOTAL (I) | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 203.00 | 9 005.00 | 145 208.00 | 136 203.00 |
FG Production vendue services | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 375.00 | 9 005.00 | 149 380.00 | 140 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 964.00 | | | 149 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 316.00 | | | -16 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 741.00 | | 381.00 | 58 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 657.00 | | 381.00 | 57 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 098.00 | 5 543.00 | | 34 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 013.00 | 5 543.00 | | 33 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 003.00 | | 10 000.00 | 19 003.00 |
VI Groupe et associés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 133.00 | | | -16 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 391.00 | 33 388.00 | 10 000.00 | 52 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
ST Autres comptes | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |