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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 549.00 | 38 565.00 | 13 984.00 | 52 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 69 931.00 | 430 069.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 336.00 | 18 024.00 | 311.00 | 18 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 202.00 | 44 814.00 | 57 388.00 | 102 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 584.00 | 171 334.00 | 674 250.00 | 845 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 053.00 | | 3 323 053.00 | 3 323 053.00 |
BZ Autres créances | 502 256.00 | | 502 256.00 | 502 256.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 577.00 | | 417 577.00 | 417 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 253.00 | | 4 316 253.00 | 4 316 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 837.00 | 171 334.00 | 4 990 503.00 | 5 161 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 156 497.00 | 156 497.00 | | 156 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 771.00 | -121 964.00 | | -1 901 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 797.00 | -1 779 807.00 | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | -1 642 478.00 | -1 657 274.00 | | -1 642 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 261.00 | 636 683.00 | | 430 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 988.00 | 150 500.00 | | 101 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 419.00 | 594 857.00 | | 709 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 069.00 | 2 343 393.00 | | 3 169 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 131.00 | 1 588 883.00 | | 2 215 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 112.00 | 24 788.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632 980.00 | 5 339 104.00 | | 6 632 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 503.00 | 3 681 830.00 | | 4 990 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 508.00 | 291 851.00 | | 111 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 518 746.00 | | 11 518 746.00 | 11 518 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 518 746.00 | | 11 518 746.00 | 11 518 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 672 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 958 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 599 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 284.00 | -8 601.00 | | 21 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 284.00 | 6 566.00 | | 21 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 061.00 | 11 775.00 | | 52 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 061.00 | 19 536.00 | | 52 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 778.00 | -12 970.00 | | -30 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 697 104.00 | 13 114 593.00 | | 11 697 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 682 307.00 | 14 894 400.00 | | 11 682 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 797.00 | -1 779 807.00 | | 14 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 547.00 | | 94 401.00 | 789 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 650.00 | 46 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 364.00 | 845 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 714.00 | 53 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 750.00 | | 4 513.00 | 50 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 951.00 | | 48 587.00 | 696 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 847.00 | | 41 300.00 | 41 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 070.00 | 50 638.00 | 1 714.00 | 124 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 484.00 | 11 455.00 | 1 714.00 | 30 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 586.00 | 39 183.00 | | 93 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 069.00 | 3 169 069.00 | | 3 169 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 053.00 | 3 323 053.00 | | 3 323 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 365 514.00 | 365 514.00 | | 365 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 754.00 | 27 022.00 | 150 507.00 | 318 754.00 |
VI Groupe et associés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374 268.00 | 601 416.00 | 772 852.00 | 1 374 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 577.00 | 417 577.00 | | 417 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 383.00 | 4 242 886.00 | 46 497.00 | 4 289 383.00 |
VW T.V.A. | 748 102.00 | 748 102.00 | | 748 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 561.00 | 4 858 977.00 | 923 359.00 | 5 923 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |