| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 499.00 | 3 833.00 | 10 666.00 | 14 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 852.00 | 9 016.00 | 10 836.00 | 19 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 228 010.00 | | 228 010.00 | 228 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 322.00 | | 347 322.00 | 347 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 174.00 | 9 016.00 | 358 158.00 | 367 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 78 829.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 823.00 | -80 186.00 | | -45 823.00 |
DL TOTAL (I) | -25 180.00 | 20 643.00 | | -25 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 546.00 | 190 486.00 | | 190 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087.00 | 10 324.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 791.00 | 100 639.00 | | 156 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 174.00 | 56 714.00 | | 29 174.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 5 562.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 338.00 | 363 725.00 | | 383 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 158.00 | 384 368.00 | | 358 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 883.00 | 173 250.00 | | 231 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 980.00 | | 6 048.00 | 28 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 176.00 | 19 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 397.00 | 14 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 849.00 | | 6 048.00 | 15 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 229.00 | 3 463.00 | 7 676.00 | 13 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 342.00 | 279.00 | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | 3 121.00 | 7 397.00 | 8 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 791.00 | 156 791.00 | | 156 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 116 067.00 | 116 067.00 | | 116 067.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 546.00 | 39 091.00 | 151 455.00 | 190 546.00 |
VI Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 338.00 | 231 883.00 | 151 455.00 | 383 338.00 |