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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
AH Fonds commercial | 186 121.00 | | 186 121.00 | 186 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 471.00 | 22 132.00 | 339.00 | 22 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 367.00 | 41 509.00 | 41 858.00 | 83 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 891.00 | 63 641.00 | 237 250.00 | 300 891.00 |
BT Marchandises | 526 381.00 | 45 236.00 | 481 145.00 | 526 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 398.00 | | 296 398.00 | 296 398.00 |
BZ Autres créances | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CF Disponibilités | 581 561.00 | | 581 561.00 | 581 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 308.00 | 45 236.00 | 1 401 072.00 | 1 446 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 199.00 | 108 877.00 | 1 638 322.00 | 1 747 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 641 072.00 | 463 024.00 | | 641 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 632.00 | 178 048.00 | | 173 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 845 873.00 | 668 572.00 | | 845 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 057.00 | 184 406.00 | | 179 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 495.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 855.00 | 183 931.00 | | 164 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 808.00 | 133 892.00 | | 202 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 449.00 | 197 113.00 | | 136 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
EA Autres dettes | 93 455.00 | 96 643.00 | | 93 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 449.00 | 796 479.00 | | 792 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 322.00 | 1 465 051.00 | | 1 638 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 537.00 | | | 448 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 087 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 167 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 921.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 3 524.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -3 524.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 812.00 | 62 655.00 | | 60 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 087.00 | 1 950 200.00 | | 2 265 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 455.00 | 1 772 152.00 | | 2 091 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 631.00 | 178 047.00 | | 173 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 218.00 | | 25 673.00 | 275 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 121.00 | | 370.00 | 186 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 535.00 | | 25 303.00 | 80 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955.00 | 11 686.00 | | 51 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 955.00 | 11 686.00 | | 51 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 808.00 | 202 808.00 | | 202 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 449.00 | 136 449.00 | | 136 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 296 398.00 | 296 398.00 | | 296 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 057.00 | | | 179 057.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 288.00 | 329 726.00 | 8 562.00 | 338 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 594.00 | 448 537.00 | | 627 594.00 |