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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 932.00 | 1 113.00 | 8 819.00 | 9 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 768.00 | 2 226.00 | 17 542.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 306.00 | 5 485.00 | 234 821.00 | 240 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 169.00 | | 222 169.00 | 222 169.00 |
BZ Autres créances | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 210.00 | | 266 210.00 | 266 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 516.00 | 5 485.00 | 501 031.00 | 506 516.00 |
CU Autres participations | 208 460.00 | | 208 460.00 | 208 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 168 906.00 | 150 072.00 | | 168 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 191.00 | 28 593.00 | | 26 191.00 |
DL TOTAL (I) | 267 257.00 | 250 826.00 | | 267 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 054.00 | 30 021.00 | | 29 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 669.00 | 30 252.00 | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 6 900.00 | | 12 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 711.00 | 56 839.00 | | 115 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EA Autres dettes | 54 403.00 | 42 753.00 | | 54 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 774.00 | 166 766.00 | | 233 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 031.00 | 417 592.00 | | 501 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 695.00 | 166 766.00 | | 210 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
FG Production vendue services | 288 624.00 | | 288 624.00 | 288 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 468.00 | | 345 468.00 | 345 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | 350.00 | | 3 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 401.00 | 21 378.00 | | 26 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 2 288.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 642.00 | 191 629.00 | | 357 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 450.00 | 163 036.00 | | 331 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 191.00 | 28 593.00 | | 26 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 052.00 | | 32 254.00 | 208 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | | 27 154.00 | 2 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 360.00 | | 5 100.00 | 203 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238.00 | 1 246.00 | | 4 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 1 246.00 | | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
UX Autres créances clients | 222 169.00 | 222 169.00 | | 222 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VC Groupe et associés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 018.00 | 5 939.00 | 23 079.00 | 29 018.00 |
VI Groupe et associés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 943.00 | 251 943.00 | | 251 943.00 |
VW T.V.A. | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 774.00 | 210 695.00 | 23 079.00 | 233 774.00 |