| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 862.00 | 67 595.00 | 32 267.00 | 99 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 995.00 | 45 081.00 | 8 915.00 | 53 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 979.00 | 116 797.00 | 41 182.00 | 157 979.00 |
BT Marchandises | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 281 508.00 | | 281 508.00 | 281 508.00 |
CF Disponibilités | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 186.00 | | 420 186.00 | 420 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 165.00 | 116 797.00 | 461 368.00 | 578 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 070.00 | | | 224 070.00 |
DL TOTAL (I) | 232 070.00 | | | 232 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 171.00 | | | 148 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
EA Autres dettes | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 297.00 | | | 229 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 368.00 | | | 461 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 297.00 | | | 229 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 979.00 | | 3 600.00 | 155 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 157 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 157 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 979.00 | | 3 600.00 | 155 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 723.00 | 15 512.00 | 1 438.00 | 102 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 723.00 | 15 512.00 | 1 438.00 | 102 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 171.00 | 148 171.00 | | 148 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VC Groupe et associés | 165 424.00 | 165 424.00 | | 165 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 778.00 | 293 778.00 | | 293 778.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 297.00 | 229 297.00 | | 229 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |