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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 626.00 | 1 364.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 502.00 | 114 858.00 | 24 644.00 | 139 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 125.00 | 4 504.00 | 33 621.00 | 38 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 617.00 | 119 987.00 | 1 899 630.00 | 2 019 617.00 |
BT Marchandises | 312 609.00 | 13 799.00 | 298 810.00 | 312 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BZ Autres créances | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CF Disponibilités | 105 583.00 | | 105 583.00 | 105 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 483.00 | 13 799.00 | 445 683.00 | 459 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 100.00 | 133 787.00 | 2 345 313.00 | 2 479 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 206.00 | 16 406.00 | | 20 206.00 |
DG Autres réserves | 263 901.00 | 231 708.00 | | 263 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 671.00 | 75 992.00 | | 32 671.00 |
DL TOTAL (I) | 516 778.00 | 524 107.00 | | 516 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 991.00 | 1 418 041.00 | | 1 560 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 560.00 | 204 842.00 | | 186 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 984.00 | 106 900.00 | | 80 984.00 |
EA Autres dettes | | 7 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 828 535.00 | 1 737 266.00 | | 1 828 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 313.00 | 2 261 373.00 | | 2 345 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 335.00 | 453 370.00 | | 598 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 785.00 | | 12 832.00 | 2 006 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 660.00 | | 12 832.00 | 128 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 676.00 | 6 808.00 | | 108 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 676.00 | 6 808.00 | | 108 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 871.00 | 13 799.00 | 5 871.00 | 5 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 374.00 | 13 799.00 | 5 871.00 | 10 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 374.00 | 13 799.00 | 5 871.00 | 10 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 799.00 | 5 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 560.00 | 186 560.00 | | 186 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 991.00 | 330 792.00 | 528 120.00 | 1 560 991.00 |
VI Groupe et associés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 415.00 | 41 290.00 | 38 125.00 | 79 415.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 535.00 | 598 335.00 | 528 120.00 | 1 828 535.00 |