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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 35 640.00 | 234 360.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026.00 | 33 438.00 | 1 588.00 | 35 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | 1 811.00 | 2 802.00 | 4 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 235.00 | 70 889.00 | 545 346.00 | 616 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 215 740.00 | | 215 740.00 | 215 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 615.00 | | 272 615.00 | 272 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 849.00 | 70 889.00 | 817 961.00 | 888 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 399 963.00 | 308 299.00 | | 399 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500.00 | 91 664.00 | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 451 563.00 | 401 063.00 | | 451 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 363.00 | 258 976.00 | | 338 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 079.00 | 17 002.00 | | 11 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | 14 516.00 | | 9 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845.00 | 34 349.00 | | 6 845.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 398.00 | 324 997.00 | | 366 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 961.00 | 726 059.00 | | 817 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 353.00 | | 37 882.00 | 578 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 853.00 | | 37 882.00 | 398 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 387.00 | 13 502.00 | | 57 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 387.00 | 13 502.00 | | 57 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 363.00 | 25 703.00 | 104 958.00 | 338 363.00 |
VI Groupe et associés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 398.00 | 53 738.00 | 104 958.00 | 366 398.00 |