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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290 143.00 | 383 011.00 | 907 132.00 | 1 290 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 903.00 | 385 011.00 | 947 892.00 | 1 332 903.00 |
BZ Autres créances | 331 568.00 | 161 229.00 | 170 339.00 | 331 568.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 568.00 | 161 229.00 | 170 339.00 | 331 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 471.00 | 546 240.00 | 1 118 231.00 | 1 664 471.00 |
CU Autres participations | 42 760.00 | 2 000.00 | 40 760.00 | 42 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 342.00 | -1 184 141.00 | | -571 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 114.00 | 612 798.00 | | 471 114.00 |
DL TOTAL (I) | 969 772.00 | 498 658.00 | | 969 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 732.00 | 13 248.00 | | 33 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 727.00 | 713.00 | | 114 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 459.00 | 129 601.00 | | 148 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 231.00 | 628 259.00 | | 1 118 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 459.00 | 129 601.00 | | 148 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 152.00 | -14 043.00 | | -39 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 881.00 | 621 074.00 | | 473 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767.00 | 8 276.00 | | 2 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 114.00 | 612 798.00 | | 471 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 903.00 | | | 1 332 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 903.00 | | | 1 332 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290 143.00 | | 1 290 143.00 | 1 290 143.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 313 224.00 | 313 224.00 | | 313 224.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 711.00 | 331 568.00 | 1 290 143.00 | 1 621 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 459.00 | 148 459.00 | | 148 459.00 |