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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 738.00 | 4 949.00 | 6 788.00 | 11 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 436.00 | 9 164.00 | 2 271.00 | 11 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 670.00 | 16 844.00 | 10 826.00 | 27 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BN En cours de production de biens | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 441.00 | 15 305.00 | 161 135.00 | 176 441.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CF Disponibilités | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 754.00 | 15 305.00 | 371 448.00 | 386 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 424.00 | 32 150.00 | 382 274.00 | 414 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 702.00 | -89 801.00 | | -12 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 972.00 | 77 099.00 | | 6 972.00 |
DL TOTAL (I) | -230.00 | -7 202.00 | | -230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 725.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 281.00 | 5 861.00 | | 38 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 067.00 | 93 548.00 | | 75 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 962.00 | 333 070.00 | | 261 962.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 8 493.00 | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 504.00 | 441 700.00 | | 382 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 274.00 | 434 498.00 | | 382 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 643.00 | | 6 027.00 | 21 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 147.00 | | 6 027.00 | 17 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 322.00 | 2 522.00 | | 14 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 592.00 | 2 522.00 | | 11 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 772.00 | 220 772.00 | | 220 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 160 577.00 | 160 577.00 | | 160 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 429.00 | 190 663.00 | 1 766.00 | 192 429.00 |
VW T.V.A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 223.00 | 344 223.00 | | 344 223.00 |