| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 671.00 | 1 122.00 | 27 549.00 | 28 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 973.00 | 11 459.00 | 65 514.00 | 76 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 145.00 | 12 581.00 | 95 564.00 | 108 145.00 |
BP En cours de production de services | 105 718.00 | | 105 718.00 | 105 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 025.00 | 602.00 | 1 220 423.00 | 1 221 025.00 |
BZ Autres créances | 139 979.00 | | 139 979.00 | 139 979.00 |
CF Disponibilités | 399 270.00 | | 399 270.00 | 399 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 730.00 | 602.00 | 1 866 128.00 | 1 866 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 875.00 | 13 183.00 | 1 961 691.00 | 1 974 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 894.00 | -474 978.00 | | -434 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 069.00 | 40 084.00 | | 172 069.00 |
DL TOTAL (I) | -191 865.00 | -423 894.00 | | -191 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 066.00 | 700 526.00 | | 675 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 456.00 | 236 399.00 | | 1 008 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 225.00 | 179 306.00 | | 362 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 810.00 | 54 617.00 | | 107 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 557.00 | 1 170 848.00 | | 2 153 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 691.00 | 756 954.00 | | 1 961 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 501.00 | 571 663.00 | | 1 561 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 526.00 | | 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 640.00 | | 106 465.00 | 87 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 960.00 | 108 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 960.00 | 105 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 139.00 | | 106 465.00 | 85 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 616.00 | 11 236.00 | 49 271.00 | 50 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 616.00 | 11 236.00 | 49 271.00 | 50 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | | | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 602.00 | | 10 000.00 | 10 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 456.00 | 1 008 456.00 | | 1 008 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 025.00 | 1 221 025.00 | | 1 221 025.00 |
VB T. V. A. | 124 481.00 | 124 481.00 | | 124 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 811.00 | 82 755.00 | 451 718.00 | 674 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 242.00 | 1 364 242.00 | | 1 364 242.00 |
VW T.V.A. | 257 780.00 | 257 780.00 | | 257 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 557.00 | 1 561 501.00 | 451 718.00 | 2 153 557.00 |