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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 605.00 | 6 368.00 | 69 237.00 | 75 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 782.00 | 559.00 | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 572.00 | 8 150.00 | 80 422.00 | 88 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BZ Autres créances | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
CF Disponibilités | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 018.00 | | 182 018.00 | 182 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 591.00 | 8 150.00 | 262 441.00 | 270 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
DH Report à nouveau | -107 281.00 | -119 438.00 | | -107 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 219.00 | 12 156.00 | | 39 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
DL TOTAL (I) | 136 531.00 | 69 839.00 | | 136 531.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 307.00 | 41 013.00 | | 40 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 82.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 349.00 | 28 337.00 | | 20 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 15 001.00 | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 785.00 | 63 492.00 | | 39 785.00 |
EA Autres dettes | 11 882.00 | 135 526.00 | | 11 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 909.00 | 283 451.00 | | 125 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 441.00 | 353 290.00 | | 262 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 177 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 562 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 33 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 294.00 | 10 990.00 | | 18 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 767.00 | -10 990.00 | | -15 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 271.00 | 664 271.00 | | 795 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 051.00 | 652 114.00 | | 756 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 219.00 | 12 156.00 | | 39 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | 6 775.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 6 775.00 | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 831.00 | 8 613.00 | 32 217.00 | 40 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 390.00 | 131 764.00 | 10 626.00 | 142 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 909.00 | 93 692.00 | 32 217.00 | 125 909.00 |