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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 583.00 | 20 179.00 | 42 404.00 | 62 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 483.00 | 30 179.00 | 45 304.00 | 75 483.00 |
BP En cours de production de services | -33 335.00 | | -33 335.00 | -33 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 457.00 | 32 561.00 | 488 896.00 | 521 457.00 |
BZ Autres créances | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 258 913.00 | | 258 913.00 | 258 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 893.00 | 32 561.00 | 779 333.00 | 811 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 377.00 | 62 740.00 | 824 637.00 | 887 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 646.00 | 48 826.00 | | 78 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 147.00 | 30 819.00 | | 46 147.00 |
DL TOTAL (I) | 174 293.00 | 128 146.00 | | 174 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | 10 477.00 | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 402.00 | 313 759.00 | | 467 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 405.00 | 89 831.00 | | 110 405.00 |
EA Autres dettes | 26 950.00 | 13 572.00 | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 344.00 | 42 738.00 | | 650 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 637.00 | 555 284.00 | | 824 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 760.00 | 4 272.00 | | 623 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 983.00 | | 45 500.00 | 29 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 083.00 | | 45 500.00 | 27 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 861.00 | 5 318.00 | | 24 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 861.00 | 5 318.00 | | 24 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 097.00 | 29 464.00 | | 3 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 097.00 | 29 464.00 | | 3 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 097.00 | 29 464.00 | | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 402.00 | 467 402.00 | | 467 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 458 658.00 | | | 458 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
VB T. V. A. | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 927.00 | 9 343.00 | 26 584.00 | 35 927.00 |
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 215.00 | 576 315.00 | 2 900.00 | 579 215.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 344.00 | 623 760.00 | 26 584.00 | 650 344.00 |