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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 766.00 | 15 320.00 | 4 447.00 | 19 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 135.00 | 17 689.00 | 44 447.00 | 62 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 706.00 | 2 320.00 | 41 386.00 | 43 706.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 897.00 | 2 320.00 | 105 577.00 | 107 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 032.00 | 20 009.00 | 150 023.00 | 170 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 582.00 | 41 254.00 | | 56 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 439.00 | 15 327.00 | | 13 439.00 |
DL TOTAL (I) | 72 221.00 | 58 782.00 | | 72 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 12 503.00 | | 16 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 516.00 | 2 698.00 | | 20 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 802.00 | 15 201.00 | | 77 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 023.00 | 73 982.00 | | 150 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 299.00 | 15 201.00 | | 43 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 781.00 | | 174 781.00 | 174 781.00 |
FG Production vendue services | 77 614.00 | 48 624.00 | 126 238.00 | 77 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 395.00 | 48 624.00 | 301 019.00 | 252 395.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 2 761.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 021.00 | 141 844.00 | | 301 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 582.00 | 126 516.00 | | 287 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 439.00 | 15 327.00 | | 13 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 135.00 | | 40 000.00 | 22 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | 40 000.00 | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 023.00 | 4 666.00 | | 13 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 654.00 | 4 666.00 | | 10 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 5 497.00 | 28 567.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
VW T.V.A. | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 802.00 | 43 299.00 | 28 567.00 | 77 802.00 |