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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 506.00 | 2 364.00 | 16 142.00 | 18 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 506.00 | 2 364.00 | 114 142.00 | 116 506.00 |
060 Stock marchandises | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
084 Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
110 Total général Actif | 133 858.00 | 2 364.00 | 131 495.00 | 133 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 223.00 | | | -10 223.00 |
242 Autres charges externes. | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
252 Charges sociales | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 256.00 | | | -25 256.00 |
294 Charges financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 710.00 | | | -27 710.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 506.00 | | | 116 506.00 |