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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 684 487.00 | 2 758 742.00 | 17 925 745.00 | 20 684 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 884 437.00 | 2 758 742.00 | 18 125 695.00 | 20 884 437.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 908 125.00 | 2 758 742.00 | 18 149 383.00 | 20 908 125.00 |
CU Autres participations | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -997 647.00 | -1 889 579.00 | | -997 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 285.00 | 891 932.00 | | 522 285.00 |
DL TOTAL (I) | -444 362.00 | -966 647.00 | | -444 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 565 009.00 | 18 857 051.00 | | 18 565 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 514.00 | 14 997.00 | | 28 514.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 593 745.00 | 18 872 270.00 | | 18 593 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 149 383.00 | 17 905 623.00 | | 18 149 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 593 745.00 | 18 872 270.00 | | 18 593 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 565 009.00 | | | 18 565 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 823 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 267 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 514.00 | 14 997.00 | | 28 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 463.00 | 1 493 502.00 | | 823 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 178.00 | 601 569.00 | | 301 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 285.00 | 891 932.00 | | 522 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 625 253.00 | | 642 108.00 | 20 625 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 924.00 | 20 884 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 924.00 | 20 884 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 625 253.00 | | 642 108.00 | 20 625 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758 742.00 | | | 2 758 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758 742.00 | | | 2 758 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 496 762.00 | 12 496 762.00 | | 12 496 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 684 487.00 | | | 20 684 487.00 |
VI Groupe et associés | 6 068 247.00 | 6 068 247.00 | | 6 068 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 687 297.00 | 2 810.00 | 20 684 487.00 | 20 687 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 593 745.00 | 18 593 745.00 | | 18 593 745.00 |