| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
AP Constructions | 139 331.00 | 74 923.00 | 64 408.00 | 139 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 933.00 | 142.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 1 489.00 | 2 972.00 | 4 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 465.00 | 77 345.00 | 92 120.00 | 169 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CF Disponibilités | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 188.00 | 5 000.00 | 57 188.00 | 62 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 653.00 | 82 345.00 | 149 307.00 | 231 653.00 |
CU Autres participations | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 813 387.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 855.00 | 38 405.00 | | 5 855.00 |
DH Report à nouveau | -54 030.00 | -354 417.00 | | -54 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 860.00 | -497 608.00 | | -75 860.00 |
DL TOTAL (I) | -35.00 | -233.00 | | -35.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 19 679.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 19 679.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 546.00 | 908 800.00 | | 138 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 10 820.00 | | 1 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 2 466.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 1 360.00 | | 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314.00 | 21 737.00 | | 3 314.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 14 762.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 343.00 | 959 946.00 | | 146 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 307.00 | 979 392.00 | | 149 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 1 517.00 | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 333.00 | 297 367.00 | | 45 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 333.00 | 297 367.00 | | 45 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 39.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 779.00 | 608 591.00 | | 92 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 785.00 | 608 630.00 | | 92 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 452.00 | -311 263.00 | | -47 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 497.00 | 429 633.00 | | 65 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 357.00 | 927 240.00 | | 141 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 860.00 | -497 608.00 | | -75 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 452.00 | | 2 371.00 | 225 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 358.00 | 169 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 358.00 | 159 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 472.00 | | 1 846.00 | 216 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | 525.00 | 8 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 493.00 | 9 431.00 | 8 579.00 | 76 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 493.00 | 9 431.00 | 8 579.00 | 76 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 314.00 | 18 697.00 | 66 287.00 | 138 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 408.00 | 43 158.00 | 250.00 | 43 408.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 967.00 | 26 350.00 | 66 287.00 | 145 967.00 |