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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 170 090.00 | | 170 090.00 | 170 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 797.00 | | 204 797.00 | 204 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 797.00 | | 204 797.00 | 204 797.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 773.00 | 29 851.00 | | 91 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 313.00 | 61 922.00 | | 94 313.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 202 586.00 | 110 675.00 | | 202 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 10 546.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 442.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 30 789.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211.00 | 252 853.00 | | 2 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 797.00 | 363 528.00 | | 204 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 282.00 | | | 340 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 931.00 | | | 240 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | 1 387.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 322.00 | 1 387.00 | | 244 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 960.00 | -1 387.00 | | 95 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 20 478.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 955.00 | 90 196.00 | | 342 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 642.00 | 28 274.00 | | 248 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 313.00 | 61 922.00 | | 94 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 814.00 | | | 207 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |