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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 045.00 | 13 395.00 | 649.00 | 14 045.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 5 446.00 | 24 553.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 284.00 | 46 381.00 | 43 903.00 | 90 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 419.00 | 65 223.00 | 422 196.00 | 487 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 136.00 | 709 488.00 | 444 647.00 | 1 154 136.00 |
BZ Autres créances | 203 629.00 | | 203 629.00 | 203 629.00 |
CF Disponibilités | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 214.00 | 709 488.00 | 684 725.00 | 1 394 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 634.00 | 774 712.00 | 1 106 922.00 | 1 881 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 476.00 | | | 586 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 597 825.00 | | | 597 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 657.00 | | | 334 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 096.00 | | | 509 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 922.00 | | | 1 106 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 096.00 | | | 509 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 123.00 | | 676 123.00 | 676 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 123.00 | | 676 123.00 | 676 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 698.00 | | | 696 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 349.00 | | | 696 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 772.00 | | 20 729.00 | 491 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 082.00 | 487 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 822.00 | 123 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 045.00 | | | 364 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 378.00 | | 20 729.00 | 127 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 238.00 | 14 432.00 | 9 446.00 | 60 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | 1 118.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 960.00 | 13 314.00 | 9 446.00 | 47 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 658.00 | 334 658.00 | | 334 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 136.00 | 1 154 136.00 | | 1 154 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 630.00 | 203 630.00 | | 203 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 487.00 | 1 359 397.00 | 90.00 | 1 359 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 096.00 | 509 096.00 | | 509 096.00 |