| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 108.00 | 32 142.00 | 8 966.00 | 41 108.00 |
BZ Autres créances | 18 886 376.00 | 1 674 345.00 | 17 212 032.00 | 18 886 376.00 |
CF Disponibilités | 1 194 012.00 | | 1 194 012.00 | 1 194 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 080 388.00 | 1 674 345.00 | 18 406 043.00 | 20 080 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 121 496.00 | 1 706 487.00 | 18 415 009.00 | 20 121 496.00 |
CU Autres participations | 41 108.00 | 32 142.00 | 8 966.00 | 41 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 663.00 | 59 490.00 | | 177 663.00 |
DG Autres réserves | 7 519.00 | 2 225.00 | | 7 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 066.00 | 2 363 467.00 | | 898 066.00 |
DK Provisions réglementées | 950.00 | 652.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 198.00 | 5 925 834.00 | | 4 584 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 997.00 | 584 997.00 | | 584 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 220 944.00 | 13 262 913.00 | | 13 220 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 702.00 | 25 668.00 | | 24 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 468 022.00 | | |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 830 812.00 | 14 341 600.00 | | 13 830 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 009.00 | 20 267 434.00 | | 18 415 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 220 944.00 | | | 13 220 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 2 287.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -298.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 038.00 | 468 022.00 | | -6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 163.00 | 4 007 039.00 | | 1 351 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 097.00 | 1 643 572.00 | | 453 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 066.00 | 2 363 467.00 | | 898 066.00 |