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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 362.00 | 6 311.00 | 51.00 | 6 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 14.00 | 9 986.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 051.00 | 6 325.00 | 1 057 726.00 | 1 064 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 255 911.00 | | 255 911.00 | 255 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 320.00 | | 365 320.00 | 365 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 371.00 | 6 325.00 | 1 423 046.00 | 1 429 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
CU Autres participations | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 872 424.00 | 725 489.00 | | 872 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 469.00 | 176 935.00 | | 183 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 893.00 | 957 424.00 | | 1 110 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 578.00 | 39 112.00 | | 8 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 019.00 | 864.00 | | 220 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | 5 963.00 | | 17 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 484.00 | 93 379.00 | | 66 484.00 |
EA Autres dettes | | 2 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 152.00 | 141 413.00 | | 312 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 046.00 | 1 098 838.00 | | 1 423 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 152.00 | 132 896.00 | | 312 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 65.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 019.00 | | | 220 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 424.00 | | 569 424.00 | 569 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 424.00 | | 569 424.00 | 569 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 4 519.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 438.00 | 675 510.00 | | 729 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 970.00 | 498 575.00 | | 545 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 469.00 | 176 935.00 | | 183 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 261.00 | | 234 790.00 | 829 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | 790.00 | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 689.00 | | 224 000.00 | 823 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 753.00 | | 5 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 739.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
UX Autres créances clients | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VI Groupe et associés | 220 019.00 | 220 019.00 | | 220 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 930.00 | 329 409.00 | 23 521.00 | 352 930.00 |
VW T.V.A. | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 152.00 | 312 152.00 | | 312 152.00 |