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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 917.00 | 22 796.00 | 13 121.00 | 35 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 707.00 | 22 796.00 | 14 911.00 | 37 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 065.00 | 42 485.00 | 102 580.00 | 145 065.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 252 933.00 | | 252 933.00 | 252 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 056.00 | 42 485.00 | 368 571.00 | 411 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 763.00 | 65 281.00 | 383 482.00 | 448 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 742.00 | | | 196 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DL TOTAL (I) | 241 471.00 | | | 241 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
EA Autres dettes | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 011.00 | | | 142 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 482.00 | | | 383 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 011.00 | | | 142 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 163.00 | | 352 163.00 | 352 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 163.00 | | 352 163.00 | 352 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 9 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 793.00 | | | 354 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 065.00 | | | 343 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 037.00 | | 1 794.00 | 64 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 124.00 | 37 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 324.00 | 35 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 447.00 | | 1 794.00 | 57 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 678.00 | 5 242.00 | 28 123.00 | 45 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 878.00 | 5 242.00 | 23 323.00 | 40 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 490.00 | 9 389.00 | 35 101.00 | 44 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 913.00 | 159 913.00 | | 159 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 013.00 | 106 912.00 | 35 101.00 | 142 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
ST Autres comptes | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 537.00 | | | 147 537.00 |