| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 2 459.00 | 2 840.00 | 5 300.00 |
AN Terrains | 2 037 241.00 | | 2 037 241.00 | 2 037 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 899.00 | 616 977.00 | 1 500 921.00 | 2 117 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 678.00 | 727 740.00 | 845 938.00 | 1 573 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 782 578.00 | 1 347 177.00 | 4 435 400.00 | 5 782 578.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 057.00 | | 2 753 057.00 | 2 753 057.00 |
BZ Autres créances | 1 080 110.00 | | 1 080 110.00 | 1 080 110.00 |
CF Disponibilités | 5 690 539.00 | | 5 690 539.00 | 5 690 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 466.00 | | 145 466.00 | 145 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 719 089.00 | | 9 719 089.00 | 9 719 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 501 667.00 | 1 347 177.00 | 14 154 489.00 | 15 501 667.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 248 518.00 | 3 319 478.00 | | 5 248 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222 685.00 | 1 929 039.00 | | 3 222 685.00 |
DL TOTAL (I) | 8 515 204.00 | 5 292 518.00 | | 8 515 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 193.00 | 2 001 385.00 | | 1 909 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 669.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 518.00 | 2 285 464.00 | | 2 771 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 448.00 | 405 811.00 | | 883 448.00 |
EA Autres dettes | | 72 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 639 285.00 | 4 767 754.00 | | 5 639 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 154 489.00 | 10 060 273.00 | | 14 154 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 528.00 | 3 609 644.00 | | 3 990 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 598 745.00 | | 9 598 745.00 | 9 598 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 598 745.00 | | 9 598 745.00 | 9 598 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 928.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 871 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 862 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 978.00 | 1 921.00 | | 9 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 978.00 | 1 921.00 | | 9 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 10 034.00 | | 2 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 23 140.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 528.00 | -21 219.00 | | 7 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 330.00 | 365 531.00 | | 647 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 623 382.00 | 5 960 026.00 | | 9 623 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 697.00 | 4 030 986.00 | | 6 400 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222 685.00 | 1 929 039.00 | | 3 222 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 949.00 | | 3 214 328.00 | 2 552 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 767 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 728 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 650.00 | | 3 182 169.00 | 2 546 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 32 159.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 249.00 | 615 324.00 | | 727 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 1 767.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 556.00 | 613 557.00 | | 726 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 518.00 | 2 771 518.00 | | 2 771 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 040.00 | 390 040.00 | | 390 040.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 058.00 | 2 753 058.00 | | 2 753 058.00 |
VB T. V. A. | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
VC Groupe et associés | 263 309.00 | 263 309.00 | | 263 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 111.00 | 259 353.00 | 1 270 809.00 | 1 908 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 889.00 | | | 91 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 619.00 | 727 619.00 | | 727 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 094.00 | 4 027 094.00 | | 4 027 094.00 |
VW T.V.A. | 281 721.00 | 281 721.00 | | 281 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 862.00 | 3 918 104.00 | 1 270 809.00 | 5 566 862.00 |