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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 1 912.00 | 824.00 | 2 736.00 |
040 Immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 324.00 | 1 912.00 | 1 412.00 | 3 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 629.00 | | 184 629.00 | 184 629.00 |
072 Créances – Autres | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
084 Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
110 Total général Actif | 222 226.00 | 1 912.00 | 220 314.00 | 222 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 314.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 401.00 | | | 257 401.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 947.00 | | | 258 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355.00 | | | 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 137 429.00 | | | 137 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
252 Charges sociales | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | | | 924.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 687.00 | | | 231 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 636.00 | | | 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 636.00 | | | 636.00 |