| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 268 652.00 | | 268 652.00 | 268 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 675.00 | 59 590.00 | 5 085.00 | 64 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 327.00 | 59 590.00 | 273 737.00 | 333 327.00 |
060 Stock marchandises | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
084 Disponibilités | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
110 Total général Actif | 357 118.00 | 59 590.00 | 297 528.00 | 357 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 374.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 528.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 691.00 | 167 428.00 | | 268 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | 66 454.00 | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 8 420.00 | 12 390.00 | | 8 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 944.00 | 246 272.00 | | 279 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 660.00 | 57 384.00 | | 93 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 123.00 | -108.00 | | -1 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 472.00 | 1 232.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 48 049.00 | 45 317.00 | | 48 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 675.00 | 5 210.00 | | 9 675.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 054.00 | 81 343.00 | | 99 054.00 |
252 Charges sociales | 31 241.00 | 14 117.00 | | 31 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | 5 817.00 | | 1 872.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 548.00 | | |
262 Autres charges | 49.00 | 246.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 948.00 | 216 105.00 | | 282 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 004.00 | 30 167.00 | | -3 004.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | 1 293.00 | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 474.00 | 821.00 | | 2 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 149.00 | 28 054.00 | | -7 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 327.00 | | | 333 327.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 548.00 | | | 5 548.00 |