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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 1 926.00 | 5 823.00 | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 050.00 | 8 028.00 | 5 022.00 | 13 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 516.00 | 9 954.00 | 36 562.00 | 46 516.00 |
BT Marchandises | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BZ Autres créances | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 887.00 | | 204 887.00 | 204 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 404.00 | 9 954.00 | 241 449.00 | 251 404.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 105 609.00 | 98 429.00 | | 105 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 317.00 | 7 180.00 | | -106 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493.00 | 107 809.00 | | 1 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 599.00 | 91 924.00 | | 85 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 405.00 | 119 840.00 | | 124 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 572.00 | | |
EA Autres dettes | 29 951.00 | 25 298.00 | | 29 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 957.00 | 239 187.00 | | 239 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 449.00 | 346 997.00 | | 241 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 2 617.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 2 617.00 | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 590.00 | 52 832.00 | 24 758.00 | 77 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 957.00 | 239 957.00 | | 239 957.00 |