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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 710 787.00 | 1 307 723.00 | 17 403 064.00 | 18 710 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 710 787.00 | 1 307 723.00 | 17 403 064.00 | 18 710 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 031.00 | | 1 322 031.00 | 1 322 031.00 |
BZ Autres créances | 3 972 412.00 | | 3 972 412.00 | 3 972 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 180.00 | | 5 419 180.00 | 5 419 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 129 967.00 | 1 307 723.00 | 22 822 244.00 | 24 129 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 929 638.00 | | | 3 929 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 158 481.00 | -1 647 332.00 | | -2 158 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 320.00 | -511 149.00 | | -164 320.00 |
DK Provisions réglementées | 1 373 365.00 | 438 879.00 | | 1 373 365.00 |
DL TOTAL (I) | -699 436.00 | -1 469 602.00 | | -699 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 967 833.00 | 700 000.00 | | 967 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 967 833.00 | 700 000.00 | | 967 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 685 607.00 | 21 776 766.00 | | 21 685 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 719.00 | 1 304 826.00 | | 824 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 682.00 | 27 257.00 | | 42 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 22 705.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 553 847.00 | 23 131 553.00 | | 22 553 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 822 244.00 | 22 361 951.00 | | 22 822 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 109.00 | 3 541 746.00 | | 2 941 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 521 855.00 | | 3 521 855.00 | 3 521 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 855.00 | | 3 521 855.00 | 3 521 855.00 |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 486.00 | 438 879.00 | | 934 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 486.00 | 438 879.00 | | 934 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934 486.00 | -438 879.00 | | -934 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 215.00 | 1 436 539.00 | | 3 529 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 536.00 | 1 947 688.00 | | 3 693 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 320.00 | -511 149.00 | | -164 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 413 500.00 | | 453 587.00 | 18 413 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 301.00 | 18 710 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 301.00 | 18 710 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 413 500.00 | | 453 587.00 | 18 413 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 570.00 | 927 154.00 | | 380 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 570.00 | 927 154.00 | | 380 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 879.00 | 934 486.00 | | 438 879.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | 267 833.00 | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 685 607.00 | 2 072 869.00 | 7 390 248.00 | 21 685 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 719.00 | 824 719.00 | | 824 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 031.00 | 1 322 031.00 | | 1 322 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 529.00 | | | 211 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 688.00 | | | 302 688.00 |
VP Divers | 3 972 412.00 | 42 775.00 | 3 929 638.00 | 3 972 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 697.00 | 1 424 059.00 | 3 929 638.00 | 5 353 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 553 847.00 | 2 941 109.00 | 7 390 248.00 | 22 553 847.00 |