| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 120.00 | 390.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 85.00 | 739.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374.00 | 205.00 | 1 169.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 942.00 | 9 823.00 | 14 119.00 | 23 942.00 |
BZ Autres créances | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 626.00 | 9 823.00 | 56 803.00 | 66 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 000.00 | 10 028.00 | 57 972.00 | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DG Autres réserves | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DH Report à nouveau | -5 173.00 | | | -5 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | -5 173.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709.00 | 3 528.00 | | 3 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | 4 367.00 | | 38 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 978.00 | 12 797.00 | | 15 978.00 |
EA Autres dettes | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 263.00 | 17 771.00 | | 54 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 972.00 | 21 299.00 | | 57 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 263.00 | 17 771.00 | | 54 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 376.00 | 71 160.00 | | 75 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 195.00 | 76 333.00 | | 75 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | -5 173.00 | | 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 374.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 348.00 | 4.00 | | 5 348.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |