| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 285.00 | 31 385.00 | 900.00 | 32 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 525.00 | 208.00 | 54 317.00 | 54 525.00 |
072 Créances – Autres | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
084 Disponibilités | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 206.00 | 208.00 | 101 998.00 | 102 206.00 |
110 Total général Actif | 134 491.00 | 31 593.00 | 102 898.00 | 134 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 724.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 898.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 303.00 | 27 727.00 | | 11 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 391.00 | 108 040.00 | | 120 391.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | 2 322.00 | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 973.00 | 138 088.00 | | 132 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 635.00 | 18 033.00 | | 5 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 756.00 | 18 627.00 | | 21 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 155.00 | -1 700.00 | | 3 155.00 |
242 Autres charges externes. | 21 579.00 | 17 362.00 | | 21 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 3 549.00 | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 739.00 | 56 514.00 | | 56 739.00 |
252 Charges sociales | 18 747.00 | 21 120.00 | | 18 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 399.00 | | |
262 Autres charges | 237.00 | 2.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 954.00 | 133 905.00 | | 130 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 018.00 | 4 183.00 | | 2 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 790.00 | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 503.00 | 3 393.00 | | 1 503.00 |