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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 146 011.00 | 3 027 529.00 | 20 118 482.00 | 23 146 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 626.00 | | 522 626.00 | 522 626.00 |
BZ Autres créances | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CF Disponibilités | 513 902.00 | | 513 902.00 | 513 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 250 108.00 | 3 027 529.00 | 21 222 579.00 | 24 250 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 250 108.00 | 3 027 529.00 | 21 222 579.00 | 24 250 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 604 620.00 | 3 604 620.00 | | 3 604 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
DH Report à nouveau | -2 255 831.00 | -2 555 155.00 | | -2 255 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 171.00 | 299 324.00 | | 302 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 263.00 | 1 353 092.00 | | 1 655 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 197 687.00 | 13 131 760.00 | | 13 197 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867 860.00 | 5 869 600.00 | | 5 867 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 716.00 | 40 630.00 | | 116 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 392.00 | 392 632.00 | | 382 392.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 567 315.00 | 19 434 625.00 | | 19 567 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 222 579.00 | 20 787 717.00 | | 21 222 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 931 747.00 | 579 830.00 | | 18 931 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 197 687.00 | 13 131 760.00 | | 13 197 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 939 440.00 | | 939 440.00 | 939 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 440.00 | | 939 440.00 | 939 440.00 |
FM Production stockée | | | 108 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 433.00 | 21 917.00 | | 13 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 433.00 | 21 917.00 | | 13 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 432.00 | -10 899.00 | | -13 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 281.00 | 1 304 544.00 | | 1 052 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 110.00 | 1 005 220.00 | | 750 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 171.00 | 299 324.00 | | 302 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 716.00 | 116 716.00 | | 116 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 392.00 | 382 392.00 | | 382 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867 860.00 | 67 860.00 | | 5 867 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | | 15 545.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 522 626.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 197 687.00 | 65 939.00 | | 13 197 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 171.00 | | | 538 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 195.00 | 590 195.00 | | 590 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 567 315.00 | 635 568.00 | | 19 567 315.00 |