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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 740.00 | | 285 740.00 | 285 740.00 |
AP Constructions | 2 884 730.00 | 696 630.00 | 2 188 100.00 | 2 884 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 881.00 | 52.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 520.00 | 697 511.00 | 2 474 009.00 | 3 171 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 030.00 | | 624 030.00 | 624 030.00 |
BZ Autres créances | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
CF Disponibilités | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 979.00 | | 818 979.00 | 818 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 499.00 | 697 511.00 | 3 292 988.00 | 3 990 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 323.00 | | | 224 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
DL TOTAL (I) | 268 052.00 | | | 268 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 448.00 | | | 1 894 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 305.00 | | | 604 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 192.00 | | | 369 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 936.00 | | | 3 024 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 988.00 | | | 3 292 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 489.00 | | | 1 130 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 517.00 | | 524 003.00 | 2 647 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 171 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 400.00 | | 524 003.00 | 2 647 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 555.00 | 131 956.00 | | 565 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 555.00 | 131 956.00 | | 565 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 192.00 | 369 192.00 | | 369 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 624 030.00 | 624 030.00 | | 624 030.00 |
VB T. V. A. | 169 467.00 | 169 467.00 | | 169 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 448.00 | | 1 894 448.00 | 1 894 448.00 |
VI Groupe et associés | 604 305.00 | 604 305.00 | | 604 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 161.00 | 795 043.00 | 117.00 | 795 161.00 |
VW T.V.A. | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 936.00 | 1 130 489.00 | 1 894 448.00 | 3 024 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
ST Autres comptes | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YT Sous‐traitance | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 105.00 | | | 156 105.00 |