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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 861.00 | 10 619.00 | 1 242.00 | 11 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 373.00 | 161 965.00 | 31 409.00 | 193 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 251.00 | 174 139.00 | 1 192 112.00 | 1 366 251.00 |
BT Marchandises | 202 226.00 | | 202 226.00 | 202 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BZ Autres créances | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 774.00 | | 157 774.00 | 157 774.00 |
CF Disponibilités | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 841.00 | | 474 841.00 | 474 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 092.00 | 174 139.00 | 1 666 953.00 | 1 841 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 709 365.00 | 584 365.00 | | 709 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 444.00 | 125 000.00 | | 173 444.00 |
DL TOTAL (I) | 974 109.00 | 800 665.00 | | 974 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 970.00 | 624 010.00 | | 495 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 114.00 | 23 360.00 | | 21 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 062.00 | 88 319.00 | | 104 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 453.00 | 38 874.00 | | 71 453.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 6 037.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 844.00 | 780 601.00 | | 692 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 953.00 | 1 581 267.00 | | 1 666 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 941.00 | 284 769.00 | | 325 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 796.00 | | 2 455.00 | 1 363 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 555.00 | | | 1 146 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 049.00 | | 1 185.00 | 204 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | 1 270.00 | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 794.00 | 28 345.00 | | 145 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 239.00 | 28 345.00 | | 144 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 832.00 | 128 929.00 | 328 728.00 | 495 832.00 |
VI Groupe et associés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VW T.V.A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 844.00 | 325 941.00 | 328 728.00 | 692 844.00 |