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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 198.00 | 31 470.00 | 1 728.00 | 33 198.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 862.00 | 35 034.00 | 83 828.00 | 118 862.00 |
060 Stock marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
084 Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
110 Total général Actif | 138 551.00 | 35 034.00 | 103 517.00 | 138 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 891.00 | | | 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
242 Autres charges externes. | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
252 Charges sociales | 357.00 | | | 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | | | 659.00 |
262 Autres charges | 689.00 | | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 813.00 | | | 117 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |