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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 457.00 | 9 880.00 | 170 577.00 | 180 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | 9 620.00 | 11 785.00 | 21 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 609.00 | 139 862.00 | 194 747.00 | 334 609.00 |
BT Marchandises | 739 444.00 | | 739 444.00 | 739 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 834.00 | | 1 138 834.00 | 1 138 834.00 |
BZ Autres créances | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
CF Disponibilités | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 432.00 | | 2 113 432.00 | 2 113 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 040.00 | 139 862.00 | 2 308 179.00 | 2 448 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 133.00 | 92 141.00 | | 151 133.00 |
DH Report à nouveau | -41 511.00 | -14 599.00 | | -41 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 771.00 | -119 053.00 | | 67 771.00 |
DL TOTAL (I) | 177 393.00 | -41 511.00 | | 177 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 012.00 | 376 914.00 | | 687 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 552.00 | 131 107.00 | | 659 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 953.00 | 75 819.00 | | 626 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 329.00 | 123 925.00 | | 82 329.00 |
EA Autres dettes | 74 939.00 | 8 850.00 | | 74 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 786.00 | 716 615.00 | | 2 130 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 179.00 | 675 556.00 | | 2 308 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 036.00 | 417 032.00 | | 1 896 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659 552.00 | | | 659 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 556.00 | | 188 860.00 | 253 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 808.00 | | 334 609.00 | 107 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 808.00 | | 300 819.00 | 107 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 170.00 | | 180 457.00 | 228 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 820.00 | | 4 584.00 | 16 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | 3 819.00 | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 337.00 | 3 525.00 | 9 880.00 | 136 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 967.00 | 1 275.00 | 9 880.00 | 128 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | 2 250.00 | | 7 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | 9 880.00 | 452.00 | 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 880.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 953.00 | 626 953.00 | | 626 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 834.00 | 1 138 834.00 | | 1 138 834.00 |
VB T. V. A. | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 013.00 | 302 263.00 | 234 750.00 | 537 013.00 |
VI Groupe et associés | 593 079.00 | 593 079.00 | | 593 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VP Divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 405.00 | 1 228 019.00 | 12 386.00 | 1 240 405.00 |
VW T.V.A. | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 786.00 | 1 896 036.00 | 234 750.00 | 2 130 786.00 |