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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 243.00 | | 318 243.00 | 318 243.00 |
BZ Autres créances | 314 125.00 | | 314 125.00 | 314 125.00 |
CF Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 224.00 | | 316 224.00 | 316 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 467.00 | | 634 467.00 | 634 467.00 |
CU Autres participations | 318 033.00 | | 318 033.00 | 318 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 337 164.00 | 308 030.00 | | 337 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 732.00 | 29 133.00 | | 92 732.00 |
DL TOTAL (I) | 585 646.00 | 492 914.00 | | 585 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 325.00 | 1 000.00 | | 26 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 480.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | 23 474.00 | | 529.00 |
EA Autres dettes | 18 835.00 | 80 367.00 | | 18 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 821.00 | 110 151.00 | | 48 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 467.00 | 603 065.00 | | 634 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -620.00 | -3 421.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 595.00 | 39 844.00 | | 99 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863.00 | 10 711.00 | | 6 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 732.00 | 29 133.00 | | 92 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 033.00 | | 210.00 | 318 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 033.00 | | | 318 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VC Groupe et associés | 314 125.00 | | 314 125.00 | 314 125.00 |
VI Groupe et associés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 125.00 | | 314 125.00 | 314 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |