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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 697.00 | 1.00 | 695.00 | 697.00 |
040 Immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 956.00 | 1.00 | 3 954.00 | 3 956.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
110 Total général Actif | 33 051.00 | 1.00 | 33 049.00 | 33 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 786.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 778.00 | 697.00 | 11 081.00 | 11 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 730.00 | 8 435.00 | 33 295.00 | 41 730.00 |
BZ Autres créances | 247 563.00 | | 247 563.00 | 247 563.00 |
CF Disponibilités | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 176.00 | 8 435.00 | 328 741.00 | 337 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 955.00 | 9 132.00 | 339 823.00 | 348 955.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
222 Production stockée | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
230 Autres produits | 828.00 | | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
DL TOTAL (I) | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 237.00 | | | 253 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 902.00 | | | 279 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 823.00 | | | 339 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 527.00 | | | 277 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
FG Production vendue services | 95 875.00 | | 95 875.00 | 95 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 485.00 | | 157 485.00 | 157 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 335.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 986.00 | | | 158 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 026.00 | | | 144 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |