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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 318.00 | 22 545.00 | 39 773.00 | 62 318.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 363.00 | 22 545.00 | 39 818.00 | 62 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
060 Stock marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
084 Disponibilités | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
110 Total général Actif | 105 926.00 | 22 545.00 | 83 381.00 | 105 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 350.00 | 116 333.00 | | 194 350.00 |
222 Production stockée | -3 728.00 | 9 352.00 | | -3 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 829.00 | | | 829.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 301.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 462.00 | 125 986.00 | | 191 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 746.00 | | | 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -746.00 | | | -746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 295.00 | 71 759.00 | | 93 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 747.00 | 4 539.00 | | -3 747.00 |
242 Autres charges externes. | 42 617.00 | 24 070.00 | | 42 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 780.00 | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 326.00 | 15 447.00 | | 26 326.00 |
252 Charges sociales | 11 961.00 | 5 226.00 | | 11 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 283.00 | 7 099.00 | | 7 283.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 173.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 315.00 | 129 092.00 | | 179 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 148.00 | -3 106.00 | | 12 148.00 |
294 Charges financières | 2 138.00 | 4 122.00 | | 2 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | 116.00 | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 610.00 | -7 344.00 | | 8 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 629.00 | | | 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |