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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 794.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 517.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 803.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 677.00 | |
BZ Autres créances | | | 538.00 | |
CF Disponibilités | | | 366 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 467 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 535 377.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 210 408.00 | 168 968.00 | | 210 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 522.00 | 41 440.00 | | 76 522.00 |
DL TOTAL (I) | 291 330.00 | 214 808.00 | | 291 330.00 |
DP Provisions pour risques | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 272.00 | 80 462.00 | | 67 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 752.00 | 31 535.00 | | 22 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 25 932.00 | | 32 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 989.00 | 31 938.00 | | 107 989.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 2 688.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 527.00 | 172 557.00 | | 231 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 377.00 | 399 884.00 | | 535 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 221.00 | | 6 379.00 | 153 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 522.00 | | 6 378.00 | 151 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | 1.00 | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 931.00 | 25 152.00 | | 66 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 931.00 | 25 152.00 | | 66 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 272.00 | 17 404.00 | 49 867.00 | 67 272.00 |
VI Groupe et associés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 917.00 | 98 216.00 | 1 700.00 | 99 917.00 |
VW T.V.A. | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 527.00 | 181 659.00 | 49 867.00 | 231 527.00 |