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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 102 174.00 | | 2 102 174.00 | 2 102 174.00 |
AP Constructions | 54 948 930.00 | 12 292 075.00 | 42 656 856.00 | 54 948 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 051 604.00 | 12 292 075.00 | 44 759 529.00 | 57 051 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 2 728 909.00 | | 2 728 909.00 | 2 728 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 732 127.00 | | 2 732 127.00 | 2 732 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 783 731.00 | 12 292 075.00 | 47 491 656.00 | 59 783 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 794 678.00 | -8 920 801.00 | | -12 794 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588 770.00 | -3 873 877.00 | | -1 588 770.00 |
DL TOTAL (I) | -14 382 447.00 | -12 793 678.00 | | -14 382 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 750 000.00 | 25 750 000.00 | | 25 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 716 664.00 | 34 893 187.00 | | 34 716 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 057.00 | 585 506.00 | | 61 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 838.00 | 217 018.00 | | 226 838.00 |
EA Autres dettes | 22 339.00 | 5 995.00 | | 22 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097 205.00 | 1 085 766.00 | | 1 097 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 874 103.00 | 62 537 473.00 | | 61 874 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 491 656.00 | 49 743 795.00 | | 47 491 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 439.00 | 1 894 285.00 | | 1 407 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 773 188.00 | | 4 773 188.00 | 4 773 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 188.00 | | 4 773 188.00 | 4 773 188.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -23 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 265.00 | 4 989.00 | | -6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 188.00 | 4 735 132.00 | | 4 773 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 958.00 | 8 609 009.00 | | 6 361 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588 770.00 | -3 873 877.00 | | -1 588 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 051 604.00 | | 8 185.00 | 57 051 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 185.00 | | 57 051 604.00 | 8 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 185.00 | | 57 051 104.00 | 8 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 051 104.00 | | 8 185.00 | 57 051 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 576.00 | 3 092 684.00 | 8 185.00 | 9 207 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207 576.00 | 3 092 684.00 | 8 185.00 | 9 207 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 716 664.00 | | | 34 716 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097 205.00 | 1 097 205.00 | | 1 097 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 750 000.00 | | | 25 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 762.00 | | | 178 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717.00 | 3 217.00 | 500.00 | 3 717.00 |
VW T.V.A. | 216 437.00 | 216 437.00 | | 216 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 874 103.00 | 1 407 439.00 | | 61 874 103.00 |