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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 387.00 | 576.00 | 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 200.00 | 72 236.00 | 16 964.00 | 89 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 681.00 | 72 623.00 | 1 803 058.00 | 1 875 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BZ Autres créances | 788 231.00 | | 788 231.00 | 788 231.00 |
CF Disponibilités | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 597.00 | | 879 597.00 | 879 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 278.00 | 72 623.00 | 2 682 656.00 | 2 755 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
CU Autres participations | 1 762 594.00 | | 1 762 594.00 | 1 762 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 000.00 | | | 1 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DG Autres réserves | 525 959.00 | | | 525 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 001.00 | | | 503 001.00 |
DK Provisions réglementées | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 468.00 | | | 2 250 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 700.00 | | | 294 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 187.00 | | | 432 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 656.00 | | | 2 682 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 411.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 055.00 | | | 839 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 053.00 | | | 336 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 001.00 | | | 503 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 212.00 | 22 411.00 | 72 623.00 | 50 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 193.00 | 387.00 | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 018.00 | 22 218.00 | 72 236.00 | 50 018.00 |